Npk18.ru

Обучение новым специальностям
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обучение финансовому анализу

Курс Финансового анализа предприятия

Курс «Финансовый анализ предприятия» является практическим семинаром по обучению методике анализа финансового состояния предприятий на основе примеров и практических задач.

Для того, чтобы информация стала эффективным инструментом управления, она должна быть не только достоверна и своевременна, но и правильно истолкована.
Техника финансового анализа позволяет определить важные показатели финансового состояния, выявить и оценить соответствующие причинно-следственные связи, получить комплексное представление о настоящем (и спрогнозировать будущее!) финансовом состоянии компании.

Курс позволит Вам овладеть этим механизмом и многократно повысить свою ценность как сотрудника. А значит — защитить от кризиса не только свою компанию, но и себя.

Цель курса и результат обучения

Курс будет интересен слушателям, у которых есть базовые знания в области экономики и менеджмента, которые хотят научиться при помощи анализа отчетности компании оценивать его финансово-экономическое состояние и перспективы развития.
Курс предназначен финансовым аналитикам, руководителям бухгалтерии компаний, сотрудникам кредитных отделов банков, руководителям организаций. Обучение проходит в центре Москвы.

  • Понимать структуру и правила составления финансовой отчетности компании,
  • Сопоставлять финансовые данные за отчетный и прошлые периоды,
  • Проводить структурный и горизонтальный анализ финансовой отчетности предприятий,
  • Освоить основные методики проведения экспресс-анализа финансовой отчетности,
  • Изучить методы полного финансового анализа,
  • Оценивать текущее состояние собственной компании и компаний-контрагентов,
  • Трактовать основные финансовые коэффициенты,
  • Делать предварительный прогноз развития деятельности компании.

Занятия проходят в мини-группах. Проводиться решение практического примера с использованием компьютера.

Преподаватель курса

Елена Маматходжаева
(международные квалификации: CAP , АССА DipIFR , EBC*L ).
Аккредитованный преподаватель IPFM по финансовому менеджменту и анализу отчетности, практикующий аудитор.

Стоимость обучения

Обучение в группе в аудиториях учебного центра:
18000 рублей (для частных лиц) и 20000 рублей (для юридических лиц).

Скидка 11% на Онлайн курсы.

Возможна рассрочка оплаты обучения на период прохождения курса.
См. текущие скидки и акции.

Выдаваемый документ по окончании курса:

При успешном выполнении письменного очного зачётного задания в конце курса, выдаётся именной двухсторонний сертификат о прохождении обучения на русском и английском языках.

Продолжительность курса и расписание занятий

24 академических часа очных занятий. Место проведения очных занятий: Учебный зал «На Белорусской».

Семинары и курсы по финансовому анализу — программы на 2020 год

Подбор обучения

Основные программы обучения раздела Финансовый анализ (3)

Семинары и курсы с открытыми датами (1)

Данные программы Вы можете заказать в индивидуальном или корпоративном формате (обучение сотрудников только одной компании).

Не нашли подходящую тему? Предложите нам свою.

Действительный член Американского Общества HR-менеджеров (SHRM), Международной ассоциации по .

Бизнес-тренер, Исполнительный директор мультифункциональной фирмы / ИО директора по персоналу BTS.

Управляющий партнер компании «Стратегос», специализация: разработка стратегии, разработка финансо.

Бизнес-тренер, бизнес-консультант. Опыт практической работы в бизнесе свыше 10 лет. Ведущий специ.

Руководитель департамента финансового консалтинга компании “Стратегос”.

Тренер-консультант, MBA. Управляющий партнер консалтинговой компании «Прорыв». Специа.

Эксперт корпоративного управления, юрист, экономист, специалист по предпринимательскому праву и б.

Кандидат экономических наук, генеральный директор консалтинговой компании «WinB-consult» (Санк.

Кандидат экономических наук, бизнес-тренер, преподаватель программ МВА , консультант по управлени.

Директор по управленческому консалтингу аудиторской компании, доктор экономических наук, профессо.

  • Сформировано новое представление о финансовом аудите в целом.

Гарайда М.В., Заместитель руководителя, Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края

Все понравилось, доступность в получении информации.

Гуник Е.А., Консультант, Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края

Вопросы актуальные. В результате разбора практического материала осуществляется более глубокое понимание изменений в сфере финансового контроля. Программа помогла систематизировать информацию. Особенн.

Нищенкова В.В., Начальник отдела финансового контроля, Управление финансов администрации города Волжского

Все доступно доносится до слушателя, объясняются вопросы на практике. Особенно интересными были законодательные акты, решения проблем.

Смирнова Е.Н., Консультант, Финансовое управление МО Городской округ Ногликский

Много полезной информации. Развернутый анализ по необходимым темам.

Фадеева К.А., Координатор проектов

Интересно и практично. Особенно интересным был анализ прибыли, методы ценообразования.

Соболева Н.Б., Экономист, Горэлтех завод ООО

Программа интересная.

Кривко И.В., Начальник планово-экономического отдела, Первый полиграфический комбинат ООО

Мне очень понравилась программа курса. Преподаватели отличные, во всех вопросах помогали разобраться. Для меня было все новое, т.к. я только начинаю разбираться в финансовом анализе.

Богданова И.Ю., Главный бухгалтер, Элсин ООО

Доступность, интересная подача. Особенно интересными были новые методики расчетов.

Каледина О.С., Ведущий специалист, РН-Сервис ООО филиал в г.Уфа

Читать еще:  Www medcollege7 ru система дистанционного обучения

Программа доступна, актуальна. Особенно интересными были аспекты в вопросах нормирования и трудовых вопросах.

Михайлова К.Г., Начальник ФЭО, Единый лесопожарный центр ГАУ Архангельской области

Курс финансового анализа бизнеса

Русская Школа Управления проводит курсы финансового анализа в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Наши тренинги ориентированы на повышение квалификации специалистов в области финансовой отчетности:

  • финансовых аналитиков,
  • контролеров,
  • бухгалтеров,
  • специалистов, занимающихся финансовым анализом предприятия.

Финансовый аналитик – профессия, требующая предельной концентрации внимания и обширных знаний в области управления денежными потоками. Тренинги для финансовых аналитиков приобретают сегодня все большую популярность. Наши программы обучения предоставляют Вам возможность овладеть ключевыми навыками финансового анализа и закрепить их в ходе многочисленных практикумов.

В ходе семинара Вы узнаете:

  • как проводить финансовую отчетность предприятия;
  • какие инструменты использовать для проведения анализа;
  • на какие показатели ориентироваться при составлении финансовой отчетности;
  • как оценить эффективность предприятия;
  • как грамотно работать с информацией, необходимой для принятия стратегических решений.

Работа с информацией. Принятие грамотных решений

  • Системы поддержки принятия решений. Какой должна быть система сбора и обработки информации, чтобы все решения были правильными. Практические инструменты: групповое мышление, ментальные карты, концепт карты.
  • Как принимаются решения. Требования к информации. Виды информации и способы обработки при принятии решений.
  • Неопределенность, сложность, мотивация к действию. Управление сложностью.
  • Практикум: «Матрица влияния».
  • Психологические аспекты принятия решений. Источники иррациональных решений. Ментальные «ловушки». Противодействие манипуляциям. Как клиенты принимают решения.
  • Измерение как способ снижения неопределенности. Управлять можно только тем, что можно измерить; а измерить можно все. Требования к системам измерения. Шкалы. Оценки. Доверительный интервал.
  • Полнота, достоверность и своевременность информации для принятия верного решения. Процесс принятия решения: данные — информация — знания. Управление информацией.
  • Инструменты для отслеживания качества информации и качества решений. Карта компании. Ресурсная модель. Проектируем систему отчетности.

Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности

  • Построение системы финансового анализа собственными силами. Поиск «правильной» прибыли.
  • Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
  • Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств косвенным методом.
  • Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность.
  • Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль.
  • Виды анализа. Преимущества и недостатки.
  • Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
  • Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности.
  • Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
  • Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
  • Анализ эффективности: три уровня анализа.
  • Первый уровень: анализ показателей абсолютной эффективности.
  • Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
  • Второй уровень: анализ показателей относительной эффективности.
  • Третий уровень: управление через прогнозирование, система ранних индикаторов.
  • Метод C-V-P анализа (затраты — выпуск продукции — прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику. Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки.

Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта

  • Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
  • Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности.
  • Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании. Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта.
  • Практикум: «Моделирование денежного потока проекта».
  • Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности(MIRR).
  • Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта».
  • Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств».
  • Стоимость компании и ценностно-ориентированный менеджмент. Метод управленческих опционов в оценке инвестиционного проекта.
  • Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный — метод дисконтированных денежных потоков(DCF), затратный — метод чистых активов, рыночный — сравнение по рыночным мультипликаторам.
  • Метод оценки стоимости компании в оперативном режиме: поможет ли метод Ольсона?
  • Системные финансовые эффекты: кросс-финансирование, кросс- субсидирование. Взаимное финансирование проектов. Причины субсидирования неприбыльных проектов.
  • Участники проекта-стейкхолдеры: доходы и форма участия. Взаимоотношения: собственник идеи и инвестор (бизнес — ангел). Понятие заинтересованного участника проекта – стейкхолдера. Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA.
  • Практикум: «Расчет ежегодный карты «​​​​​​​финансовых стейков» (доходов) участников проекта».
  • Анализ и оценка рисков проекта. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: метод моделирования Монте-Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.
Читать еще:  Пгфа дистанционное обучение сайт

Бизнес-план: разработка и реализация. Привлечение финансирования проекта

  • Бизнес-план – ключевой документ инвестиционного цикла.
  • Разделы бизнес-плана, обязательные и опциональные элементы.
  • Практикум: «Разработка ключевых элементов бизнес-плана проекта».
  • Показатели эффективности инвестиционного проекта. Принятие инвестиционных решений.
  • Использование программного обеспечения для разработки бизнес-плана.
  • Анализ финансовых рисков, разработка мер реагирования.
  • Оценка качества бизнес-плана, типичные ошибки.
  • Презентация документа инвесторами и руководству.
  • Привлечение финансирования проекта.
  • Виды и источники финансирования проектов: от кредита до размещения акций.
  • Ключевые документы обоснования эффективности инвестиций.
  • Разработка инвестиционного меморандума, отличия от бизнес-плана.
  • Практикум: «Разработка содержания инвестиционного меморандума».
  • Состав и правила эффективной презентации. Организация роуд-шоу.
  • Практикум: «Презентация проекта инвестору».
  • Взаимодействие с внешними консультантами и партнерами по привлечению финансирования.

Курс Финансовый анализ. МСФО.

25 академических часов

Финансовый анализ.

Продолжительность спецкурса — 25 часов.

Цель спецкурса — углубить знания и практические навыки слушателей в области методики финансового анализа и ее применения в финансовом менеджменте.

Тема 1. Цели и методы финансового анализа.

  • Финансовый анализ как база принятия управленческих решений. Место и роль финансового анализа в финансовом менеджменте.
  • Пользователи информации как субъекты финансового анализа. Взаимосвязь финансового.

Читать полностью

Финансовый анализ.

Продолжительность спецкурса — 25 часов.

Цель спецкурса — углубить знания и практические навыки слушателей в области методики финансового анализа и ее применения в финансовом менеджменте.

Тема 1. Цели и методы финансового анализа.

  • Финансовый анализ как база принятия управленческих решений. Место и роль финансового анализа в финансовом менеджменте.
  • Пользователи информации как субъекты финансового анализа. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. Характеристика управленческого анализа.
  • Система формирования финансовых показателей.
  • Место и роль финансового анализа в аудиторской деятельности.
  • Финансовая отчетность как информационная база финансового анализа.
  • Стандартные приемы (методы) анализа финансовой отчетности (анализ абсолютных показателей, горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ, анализ финансовых коэффициентов).
  • Статистические, бухгалтерские, экономико-математические методы финансового анализа.
  • Методы факторного анализа: дифференцирование, индексный метод, метод цепных подстановок, интегральный метод.
  • История развития финансового анализа (зарубежного и отечественного).

Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации.

  • Модель формирования показателей финансовых результатов и их использование в управлении.
  • Задачи анализа финансовых результатов и источники информации для анализа финансовых результатов.
  • Анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли.
  • Факторный анализ прибыли от реализации продукции (товаров, работ, услуг).
  • Анализ финансовых результатов от прочей реализации и внереализационных результатов.
  • Анализ и оценка использования прибыли.
  • Анализ поведения затрат и взаимосвязи объема реализации, себестоимости и прибыли.
  • Предельный анализ и оптимизация объема реализации, себестоимости и прибыли.
  • Анализ движения денежных средств. Анализ взаимосвязи прибыли и движения денежных средств.
  • Влияние инфляции на финансовые результаты. Методы оценки влияния инфляции в GAAP: оценка влияния по текущей стоимости, оценка влияния на основе изменения общего уровня цен. Алгоритм расчета прибылей или убытков от изменения общего уровня цен. Алгоритм расчета прибылей или убытков от изменения общего уровня цен (или курса инфляционной валюты относительно стабильной валюты).

Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности.

  • Система показателей рентабельности, методы ее определения и пути повышения.
  • Факторный анализ показателей рентабельности.
  • Система показателей деловой активности и эффективности управления предприятием.
  • Анализ оборачиваемости и эффективности использования нематериальных активов.
  • Анализ оборачиваемости и эффективности использования основных средств. Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных активов. Формула Дюпона: соотношение рентабельности активов, рентабельности продаж и оборачиваемости активов. Факторы увеличения рентабельности активов.
  • Методы управления оборотным капиталом. Консервативная финансовая политика.
  • Агрессивная финансовая политика. Модели оптимального уровня денежных средств.
  • Управление дебиторской задолженностью. Модели управления запасами. Анализ неиспользуемых запасов.
  • Измерители эффективности инвестиций. Чистая приведенная величина дохода от инвестиций. Внутренняя норма доходности инвестиций. Срок окупаемости и рентабельность инвестиций.

Тема 4. Анализ финансового состояния коммерческой организации. Информационные источники анализа.

  • Структурный анализ активов и пассивов. Анализ структуры активов: анализ структуры основных средств и прочих внеоборотных активов; анализ структуры оборотных средств.
  • Анализ структуры пассивов: анализ структуры собственного капитала; анализ структуры заемных средств. Анализ финансовой устойчивости. Анализ наличия и достаточности чистых активов. Анализ наличия собственных оборотных средств. Анализ обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными средствами. Классификация финансовых ситуаций по степени устойчивости. Построение финансовых диаграмм, их визуальная оценка. Изучение динамики финансовой устойчивости компании. Анализ соотношения собственного и заемного капитала. Финансовый рычаг.
  • Анализ платежеспособности. Анализ коэффициентов ликвидности и покрытия.
  • Сравнительный анализ временной и количественной структуры дебиторской и кредиторской задолженностей. Анализ ликвидности баланса.
  • Анализ возможностей восстановления платежеспособности. Прогнозирование банкротства компании. Критерий Альтмана.
  • Анализ использования чистой прибыли.
  • Проблемы управления собственным капиталом. Определение необходимого прироста собственного капитала на основе: — критериев финансовой устойчивости, — критериев платежеспособности.
  • Использование результатов анализа для улучшения текущего финансового состояния.
Читать еще:  Академия шаг одесса стоимость обучения

Тема 5. Комплексная аналитическая оценка финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации.

  • Методика комплексной оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
  • Динамика качественных показателей использования ресурсов. Соотношение прироста ресурса в расчете на один процент прироста продаж. Доля влияния интенсивности на прирост продукции. Относительная экономия ресурсов. Комплексная оценка интенсивности финансово-хозяйственной деятельности.
  • Методы сравнительной рейтинговой оценки по данным финансовой отчетности. Матрица финансовых показателей сравниваемых компаний. Финансовые показатели условного эталонного предприятия. Формула сравнительной рейтинговой оценки и ее модификации.
  • Прогнозирование данных финансовой отчетности. Моделирование достижимого роста по методике компании Hewlett-Packard.

Применение международных стандартов финансовой отчетности.

Цель спецкурса — дать слушателям основы знаний в области применения международных стандартов финансовой отчётности.

Тема 1. Гармонизация и регулирование бухгалтерского учёта и отчётности на международном уровне.

  • Основные организации, регулирующие вопросы учёта и отчётности на международном и региональном уровнях. Международные Стандарты Финансовой Отчётности (МСФО), назначение, структура. Действующий пакет стандартов. Основные направления совершенствования МСФО. Разработка новых стандартов, пересмотр существующих стандартов. Основные правила применения международных стандартов финансовой отчётности.
  • Национальные бухгалтерские стандарты. Сравнение российских ПБУ и МФСО, их общность и различия.

Тема 2. Принципы подготовки и составления финансовой отчётности.

  • Цель составления финансовой отчётности. Элементы финансовой отчётности: активы, обязательства, собственный капитал, доходы, расходы; их сущность и отличия в их трактовке от отечественной практики. Понятие экономической выгоды. Понятие контроля. Процесс включения в финансовую отчётность элементов, в соответствии с критериями признания. Измерение элементов финансовой отчётности. Виды оценок.
  • Справедливая стоимость. Основополагающие принципы (допущения) составления отчётности, примеры их применения в стандартах. Начисление, соответствие доходов и расходов. Непрерывность деятельности.
  • Качественные характеристики информации финансовой отчётности. Концепции финансового поддержания капитала и физического поддержания капитала.

Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчётности (МСФО 1, 7, 8, 10, 14, 34, (IFRS) 5)

  • Представление финансовой отчётности. Ответственность за составление отчётности.
  • Требования к составлению финансовой отчётности. Структура финансовой отчётности.
  • Раскрытие информации, не входящей в обязательную часть. Обязательная часть отчётности.
  • Бухгалтерский баланс. Отчёт о прибылях и убытках. Отчёт об изменения в капитале.
  • Составление отчёта о движении денежных средств прямым и косвенным методом. Исключение операций, не требующих использования денежных средств или их эквивалентов.
  • Учётная политика в финансовой отчётности. Отражение изменений в учётной политике.
  • События хозяйственной деятельности, происшедшие после отчётной даты, их учётное отражение.
  • Сегментная отчётность. Критерии для построения сегментной отчётности.
  • Порядок составления промежуточной финансовой отчётности. Отражение в отчётности прекращенной деятельности.

Тема 4. Учёт и отражение в отчётности составляющих элементов отчётности и операций (практические примеры). Сравнение с соответствующими правилами РСБУ:

1. Запасы (МСФО 2);

2. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи (МСФО (IFRS) 5);

3. Основные средства (МСФО 16);

4. Инвестиционная собственность (МСФО (40);

5. Нематериальные активы (МСФО 38);

6. Обесценение активов (МСФО 36);

7. Разведка и оценка минеральных ресурсов (МСФО (IFRS) 6);

8. Финансовая и операционная аренда (МСФО 17);

9. Выручка, дебиторская задолженность, резервы по сомнительным долгам (МСФО 18);

10. Договоры подряда (МСФО 11);

11. Затраты по займам (МСФО 23);

12. Операции, связанные с иностранной валютой (МСФО 21);

13. Резервы, условные активы и обязательства (МСФО 37);

14. Отложенные налоги на прибыль (МСФО 12);

15. Вознаграждения работникам и пенсионные планы (МСФО 19, 26);

16. Выплаты долевыми инструментами (МСФО (IFRS) 2);

17. Государственные субсидии и помощь (МСФО 20);

18. Прибыль на акцию (МСФО 33);

19. Учёт в сельском хозяйстве (МСФО 41);

20. Объединение бизнеса, консолидированная и индивидуальная отчётность (Инвестиции в дочерние компании, инвестиции в ассоциированные компании, инвестиции в совместную деятельность) (МСФО (IFRS) 3, МСФО 27, 28, 31);

21. Раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО 24);

22. Учёт финансовых инструментов (МСФО 32, 39).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector